会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 798557092.99 | 798557092.99 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 55102262.98 | 38429759.48 | 95487582.36 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 745476.64 | 1804008.74 | 174594.89 |
| 基金赎回款 | 564121.80 | 1556508.04 | 100248.39 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 181354.84 | 247500.70 | 74346.50 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 900064320.58 | 773794603.55 | 798557092.99 |
| 单位：元 |
