会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 67713964.09 | 67713964.09 | 70450774.56 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 10677719.22 | 397902.98 | 2448475.51 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 20.00 | 500.00 | NaN |
| 基金赎回款 | 17006.58 | 12004.12 | 40151.78 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -16986.58 | -11504.12 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 618003466.46 | 8646440.24 | 67713964.09 |
| 单位：元 |
