会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 801163416.13 | 801163416.13 | 252823759.73 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -17635360.86 | 9593106.85 | 102249754.36 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 9240.32 | 43640.45 | 84230.99 |
基金赎回款 | 195288.93 | 818955.21 | 1165093.67 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -186048.61 | -775314.76 | -1080862.68 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 129224507.14 | 702015124.87 | 801163416.13 |
单位:元 |