会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 871825740.90 | 871825740.90 | 533227405.92 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 69909119.74 | 29609047.61 | 85550912.26 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 396060.88 | 62117.13 | 237468.80 |
| 基金赎回款 | 3758967.38 | 8191069.92 | 27149.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3362906.50 | -8128952.79 | 210319.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1124633902.80 | 910612073.33 | 871825740.90 |
| 单位：元 |
