会计年度 |
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| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 292598732.97 | 3983319048.31 | 3983319048.31 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -4014814.00 | -172829135.23 | -139302105.12 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2227.35 | 1133.78 | NaN |
| 基金赎回款 | 92.29 | 82871.34 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2135.06 | -81737.56 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 288240346.56 | 292598732.97 | 653555860.75 |
| 单位：元 |
