会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 858036375.40 | 858036375.40 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 35391418.54 | 18986774.69 | 95857568.51 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 107.84 | 1627.57 | 217.67 |
| 基金赎回款 | 2449.81 | 1750.67 | 76915818.19 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2341.97 | -123.10 | -76915600.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 654818595.48 | 670147774.32 | 858036375.40 |
| 单位：元 |
