会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 877935858.19 | 877935858.19 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 45703279.78 | 33545810.86 | 121489665.58 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 30666.66 | 138750.76 | 73375.52 |
| 基金赎回款 | 162487.41 | 306196.55 | 8356261.78 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -131820.75 | -167445.79 | -8282886.26 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 676746235.78 | 784341636.49 | 877935858.19 |
| 单位：元 |
