会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 881745883.21 | 881745883.21 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 40860420.10 | 21820602.75 | 90482616.53 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4768.72 | 114531.64 | 847836.13 |
| 基金赎回款 | 26327620.77 | 290714.28 | 812224.39 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -26322852.05 | -176182.64 | 35611.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 784190618.55 | 786197098.14 | 881745883.21 |
| 单位：元 |
