会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1007872683.74 | 1007872683.74 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4224120.92 | 98451078.77 | 770039507.38 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 87371.78 | 128033.29 | 157359.21 |
| 基金赎回款 | 1094320.17 | 6281465.54 | 12265777.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1006948.39 | -6153432.25 | -12108417.79 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 644261634.50 | 847668564.73 | 1007872683.74 |
| 单位：元 |
