会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 879017981.03 | 879017981.03 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -35965400.02 | -39696413.30 | 569747448.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 552737.91 | 202736.71 | 1089611.31 |
| 基金赎回款 | 2975306.01 | 1713824.55 | 2466785.17 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2422568.10 | -1511087.84 | -1377173.86 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 606427183.14 | 612387823.90 | 879017981.03 |
| 单位：元 |
