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中欧永裕混合C(001307)

中欧永裕混合C(001307)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值879017981.03879017981.03NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-35965400.02-39696413.30569747448.49
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款552737.91202736.711089611.31
基金赎回款2975306.011713824.552466785.17
基金单位交易产生的基金净值变动数-2422568.10-1511087.84-1377173.86
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值606427183.14612387823.90879017981.03
单位:元