会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 559506706.36 | 559506706.36 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 68938050.12 | 51130538.60 | 253625085.74 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4887.70 | 21134.43 | 1838.01 |
| 基金赎回款 | 599454.16 | 10313775.66 | 1532993.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -594566.46 | -10292641.23 | -1531155.27 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 305768351.39 | 429707470.71 | 559506706.36 |
| 单位：元 |
