会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 129139646.46 | 129139646.46 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 231782270.06 | 75751508.11 | 69273539.95 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5718864.81 | 26397797.16 | 200066.37 |
| 基金赎回款 | 7463355.30 | 7656857.89 | 771646.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1744490.49 | 18740939.27 | -571579.93 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1239082713.02 | 395118018.70 | 129139646.46 |
| 单位：元 |
