会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 113621091.60 | 113621091.60 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -119350.19 | -7379087.96 | 50986381.01 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8470.96 | 1487.16 | 11114.43 |
| 基金赎回款 | 2149.98 | 146765.12 | 1068.85 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 6320.98 | -145277.96 | 10045.58 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7592988.25 | 10112064.51 | 113621091.60 |
| 单位：元 |
