会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 297620638.95 | 297620638.95 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 26192710.14 | 25709482.59 | 154617584.55 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 6799.27 | 15391.59 | 4795.52 |
基金赎回款 | 455851.47 | 1065756.41 | 3106780.28 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -449052.20 | -1050364.82 | -3101984.76 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 236456071.95 | 252505918.60 | 297620638.95 |
单位:元 |