会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3791241518.13 | 3791241518.13 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 237538447.82 | 106506489.72 | 136401109.54 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5392191.59 | 16561288.64 | 19243366.41 |
| 基金赎回款 | 39957245.69 | 69295269.52 | 19105957.78 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -34565054.10 | -52733980.88 | 137408.63 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5561647378.19 | 6899423726.08 | 3791241518.13 |
| 单位：元 |
