会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 409448777.54 | 409448777.54 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 32866591.29 | 6803509.73 | 165428762.01 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 93390.84 | 86912.93 | 4451004.71 |
| 基金赎回款 | 1375608.44 | 3296009.37 | 1352762.24 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1282217.60 | -3209096.44 | 3098242.47 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 483652334.16 | 421420289.88 | 409448777.54 |
| 单位：元 |
