会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 877140428.67 | 877140428.67 | 483889878.38 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 70480568.32 | 30018697.12 | 87397854.54 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 104332.02 | 51983.07 | 500000.00 |
| 基金赎回款 | 17469.37 | 111508.13 | 54595.67 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 86862.65 | -59525.06 | 445404.33 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1127083882.57 | 955595270.26 | 877140428.67 |
| 单位：元 |
