会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 98839799.29 | 98839799.29 | 149241668.51 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 62280159.18 | 26505817.67 | 57779270.86 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 374388.88 | 851962.25 | 21682.09 |
| 基金赎回款 | 570042.38 | 319300.84 | 574235.91 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -195653.50 | 532661.41 | -552553.82 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 382753355.53 | 109450852.15 | 98839799.29 |
| 单位：元 |
