会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 250530488.95 | 250530488.95 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 30026890.00 | 14372887.79 | 89083385.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6876.54 | 10261.46 | 8996.13 |
| 基金赎回款 | 305511.74 | 1101545.39 | 1638792.83 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -298635.20 | -1091283.93 | -1629796.70 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 153868135.69 | 191685094.61 | 250530488.95 |
| 单位：元 |
