会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 51541856.88 | 51541856.88 | 177440432.65 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 15865772.68 | 9729525.22 | 30043607.03 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2474.92 | 16358.78 | 1598.40 |
| 基金赎回款 | 2038.96 | 13752.13 | 69509.98 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 435.96 | 2606.65 | -67911.58 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 70476584.66 | 71876794.84 | 51541856.88 |
| 单位：元 |
