会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 77309164.08 | 77309164.08 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 13230914.84 | 6886143.22 | 55234027.55 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 16854.76 | 118002.16 | 50427.71 |
| 基金赎回款 | 8997.49 | 148637.18 | 106731.40 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 7857.27 | -30635.02 | -56303.69 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 65177235.08 | 64988910.24 | 77309164.08 |
| 单位：元 |
