会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 70174100.87 | 70174100.87 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 15460885.46 | 7156946.52 | 31174171.33 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 94316.66 | 42490.09 | 12581.16 |
| 基金赎回款 | 34615.22 | 175458.88 | 43854.90 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 59701.44 | -132968.79 | -31273.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 65516074.76 | 64919631.15 | 70174100.87 |
| 单位：元 |
