会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 48050542.78 | 48050542.78 | 96333003.10 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 6837639.85 | 2598332.09 | 19027649.82 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 76253.11 | 80551.15 | 1072.89 |
| 基金赎回款 | 55958.91 | 2383709.57 | 649523.51 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 20294.20 | -2303158.42 | -648450.62 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 38390600.29 | 54861823.45 | 48050542.78 |
| 单位：元 |
