会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 365866029.17 | 365866029.17 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 27545470.78 | 40639625.28 | 152847168.48 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 27533.43 | 120078.95 | 16492.86 |
| 基金赎回款 | 268733.75 | 2282342.34 | 4334018.01 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -241200.32 | -2162263.39 | -4317525.15 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 203742773.48 | 225262698.89 | 365866029.17 |
| 单位：元 |
