会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 681646972.97 | 681646972.97 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 31324560.51 | 24028736.49 | 52699875.79 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 272.62 | 119.87 | 15479696.97 |
| 基金赎回款 | 502.91 | 14857.19 | 1711.09 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -230.29 | -14737.32 | 15477985.88 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 335748614.47 | 369080763.84 | 681646972.97 |
| 单位：元 |
