会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 56228754.28 | 56228754.28 | 37176416.62 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3090100.94 | 1361023.11 | 21428468.07 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8019.67 | 134936.00 | 6619.25 |
| 基金赎回款 | 44005.06 | 47098.63 | 20190.95 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -35985.39 | 87837.37 | -13571.70 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 30967439.77 | 30411945.77 | 56228754.28 |
| 单位：元 |
