会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1246052337.24 | 1246052337.24 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 896671264.11 | 260285030.28 | 756225239.53 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 14502168.36 | 13370535.21 | 10748972.87 |
| 基金赎回款 | 29251198.52 | 36333977.89 | 11787973.86 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -14749030.16 | -22963442.68 | -1039000.99 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5789693555.41 | 1800193220.61 | 1246052337.24 |
| 单位：元 |
