会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 469722000.86 | 469722000.86 | 1167526095.30 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -2593227.98 | 21247260.22 | 186494189.69 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 34169.33 | 528612.17 | 108220.20 |
| 基金赎回款 | 374652.70 | 1833757.01 | 6342469.82 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -340483.37 | -1305144.84 | -6234249.62 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 283686346.46 | 363608926.57 | 469722000.86 |
| 单位：元 |
