会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 851087875.81 | 851087875.81 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 70184281.35 | 50365601.37 | 159174572.79 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 31430.01 | 90636.17 | 30714.86 |
| 基金赎回款 | 116846.50 | 398411.75 | 736489.13 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -85416.49 | -307775.58 | -705774.27 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 291705787.47 | 265372223.08 | 851087875.81 |
| 单位：元 |
