会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1129714487.02 | 1129714487.02 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 85974238.10 | 18925116.21 | 86103856.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 67390583.63 | 102811.72 | 174219.82 |
| 基金赎回款 | 35104.71 | 4992.37 | 247029.68 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 67355478.92 | 97819.35 | -72809.86 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2752954452.06 | 1042528650.20 | 1129714487.02 |
| 单位：元 |
