会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 663617999.31 | 663617999.31 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 16162919.28 | 10132524.34 | 44941278.32 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 28418.25 | 1061.04 | 220536.29 |
| 基金赎回款 | 288623.21 | 5031103.05 | 4989713.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -260204.96 | -5030042.01 | -4769177.01 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 267155285.47 | 336673447.98 | 663617999.31 |
| 单位：元 |
