会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 685377584.96 | 685377584.96 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 39881738.03 | 20424390.09 | 109134149.29 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 143604.31 | 260205.30 | 442042.76 |
| 基金赎回款 | 307794.76 | 4417150.95 | 72259.47 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -164190.45 | -4156945.65 | 369783.29 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 754272755.56 | 663577031.09 | 685377584.96 |
| 单位：元 |
