会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 64513894.48 | 64513894.48 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -5584165.07 | 278664.31 | 29342898.83 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 15235.09 | 4833.60 | 1118.36 |
| 基金赎回款 | 4359.19 | 15697.04 | 15813.46 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 10875.90 | -10863.44 | -14695.10 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 58707865.39 | 63553467.94 | 64513894.48 |
| 单位：元 |
