会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 151020451.46 | 151020451.46 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -3108531.47 | -2102930.10 | 17151408.61 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 223584.43 | 432762.14 | 2867281.51 |
基金赎回款 | 708573.07 | 3193447.51 | 1962498.17 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -484988.64 | -2760685.37 | 904783.34 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 113947508.77 | 124227980.95 | 151020451.46 |
单位:元 |