会计年度 |
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| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1368153980.72 | 1368153980.72 | 3691440410.09 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -7884717.65 | -7521099.87 | 51787143.24 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 510.27 | NaN | NaN |
| 基金赎回款 | 2165855.82 | 1019.91 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2165345.55 | NaN | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3570376.77 | 10603520.88 | 1368153980.72 |
| 单位：元 |
