会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 335273778.12 | 335273778.12 | 549657243.87 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 47795341.40 | 20732822.76 | 217112304.79 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 178677.19 | 673163.87 | 483552.24 |
| 基金赎回款 | 234083.03 | 1029183.19 | 844720.55 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -55405.84 | -356019.32 | -361168.31 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 324701123.68 | 297124236.85 | 335273778.12 |
| 单位：元 |
