会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 277409194.16 | 277409194.16 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3029166.46 | -838394.18 | 162460843.35 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 9403.97 | 677.92 | 11584.52 |
| 基金赎回款 | 265969.18 | 1095882.39 | 2895531.34 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -256565.21 | -1095204.47 | -2883946.82 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 135252328.59 | 165806355.25 | 277409194.16 |
| 单位：元 |
