会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1153233764.17 | 1153233764.17 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 70514646.91 | 82823270.85 | 347877233.92 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 71484.85 | 199789.82 | 515053.27 |
基金赎回款 | 525932.84 | 2355198.82 | 10292913.65 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -454447.99 | -2155409.00 | -9777860.38 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 420467689.27 | 687769248.50 | 1153233764.17 |
单位:元 |