会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2568841545.09 | 2568841545.09 | 339335540.78 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 236593775.39 | 977740517.58 | 537301110.70 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 16269027.50 | 158353839.37 | 46221790.75 |
基金赎回款 | 21476622.69 | 115194335.41 | 15575756.51 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5207595.19 | 43159503.96 | 30646034.24 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 9554231441.73 | 11034987922.61 | 2568841545.09 |
单位:元 |