会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 91908815926.32 | 91908815926.32 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2408427002.17 | 1272969987.91 | 1955751389.74 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 767672.86 | 870985.19 | 2891093.49 |
| 基金赎回款 | 272856.23 | 4124.00 | 12019.36 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 494816.63 | 866861.19 | 2879074.13 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 106705866287.90 | 114722818412.15 | 91908815926.32 |
| 单位：元 |
