会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2008297731.58 | 2008297731.58 | 340040479.24 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 114430054.35 | 45076554.48 | 127207503.95 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2397057.69 | 24070110.59 | 3749204.00 |
| 基金赎回款 | 4877298.90 | 11889769.07 | 6538676.56 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2480241.21 | 12180341.52 | -2789472.56 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2044012693.68 | 2545161973.24 | 2008297731.58 |
| 单位：元 |
