会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 714304299.36 | 714304299.36 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 36623347.14 | 16911091.02 | 105273591.37 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 38840.91 | 15184.37 | 11873.11 |
| 基金赎回款 | 201603.26 | 8978070.92 | 438820.38 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -162762.35 | -8962886.55 | -426947.27 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 691126680.37 | 803581266.29 | 714304299.36 |
| 单位：元 |
