会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 185300895.55 | 185300895.55 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -55333339.10 | 18545712.53 | 93830577.02 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 190792.54 | 5823565.35 | 3066597.28 |
| 基金赎回款 | 149180.55 | 231200.51 | 13499424.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 41611.99 | 5592364.84 | -10432826.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 338211765.96 | 323981463.39 | 185300895.55 |
| 单位：元 |
