会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1587742343.65 | 1587742343.65 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 30696600.74 | 24007735.01 | 169601768.20 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 160707.90 | 5190988.19 | 5583.79 |
| 基金赎回款 | 2107766.44 | 118521.15 | 5090.93 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1947058.54 | 5072467.04 | 492.86 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 433121209.36 | 38902265.33 | 1587742343.65 |
| 单位：元 |
