会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1138226076.23 | 1138226076.23 | 347042168.55 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 57333817.87 | 30580359.43 | 65780802.03 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 977825.89 | 6476107.94 | 5091296.20 |
| 基金赎回款 | 14920803.28 | 20095900.06 | 12806043.93 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -13942977.39 | -13619792.12 | -7714747.73 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1165899679.76 | 1578163359.11 | 1138226076.23 |
| 单位：元 |
