会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1840267411.50 | 1840267411.50 | 995117798.18 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 266344730.96 | 313625017.11 | 552597272.47 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 12615357.36 | 3009214.15 | 847085.60 |
| 基金赎回款 | 3838396.77 | 8315211.02 | 9965027.45 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 8776960.59 | -5305996.87 | -9117941.85 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1843524904.33 | 3014900327.93 | 1840267411.50 |
| 单位：元 |
