会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3336352142.15 | 3336352142.15 | 2763157150.30 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 157989337.63 | 226360578.22 | 1381006906.70 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 199112.83 | 934949.39 | 1922048.04 |
| 基金赎回款 | 4607055.91 | 9836965.48 | 6326232.56 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4407943.08 | -8902016.09 | -4404184.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2941579577.97 | 3288790317.67 | 3336352142.15 |
| 单位：元 |
