会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 352879179.18 | 352879179.18 | 379602225.75 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 14581195.36 | 2682055.87 | 108897041.30 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 197575.61 | 88210.99 | 284086.19 |
基金赎回款 | 419046.38 | 3673214.29 | 849193.52 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -221470.77 | -3585003.30 | -565107.33 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 262610653.54 | 283984464.53 | 352879179.18 |
单位:元 |