会计年度 |
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| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 652911221.88 | 652911221.88 | 3750497607.75 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 14206016.80 | 6033838.24 | 39375229.76 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 99.94 | NaN | 3101.58 |
| 基金赎回款 | NaN | 717.27 | 528917380.76 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | -528914279.18 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 15424578.98 | 434732411.02 | 652911221.88 |
| 单位：元 |
