会计年度 |
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| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 54876486.85 | 54876486.85 | 518960268.90 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1776347.97 | -2346929.30 | 5658648.57 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 139.90 | 1507.75 | 184.74 |
| 基金赎回款 | 9.97 | 71729.98 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 129.93 | -70222.23 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4653736.26 | 50332550.75 | 54876486.85 |
| 单位：元 |
